номер счета не соответствует типу организации

Содержание

Ошибка при обмене УТ 11.3.3.145 => БП 3.0

Создаю обмен типовыми средствами в УТ 11.3.3.145. Обмен в одну сторону с БП 3.0 через универсальный формат.
При первоначальной выгрузке данныш Ошибка: Синхронизация не выполнена. Смотрите журнал регистрации.
В журнале регистрации видим ошибку:

Событие: Отправка.
ПОД: Документ_ПоступлениеТоваровУслуг.
ПКО: Документ_ПоступлениеТоваровУслуг_Отправка.
Объект: Документ объект: Поступление товаров и услуг, Поступление товаров и услуг 0000-000024 от 21.02.2016 12:00:01.

<ОбщийМодуль.ОбменДаннымиXDTOСервер.Модуль(552)>: Ошибка при вызове метода контекста (Проверить)
ОбъектXDTO.Проверить();
по причине:
Ошибка проверки данных XDTO:
Структура объекта ‘/ДанныеВзаиморасчетов/Договор’ не соответствует типу: КлючевыеСвойстваДоговор
Проверка свойства ‘ВалютаВзаиморасчетов’:
форма: Элемент
имя: ВалютаВзаиморасчетов
тип: КлючевыеСвойстваВалюта
Не установлено значение одного из следующих свойств: Контрагент

Сталкиваюсь с такой же ошибкой, только другого вида:
Событие: Отправка.
ПОД: Справочник_БанковскиеСчета_Отправка.
ПКО: Справочник_БанковскиеСчета_Отправка.
Объект: Справочник объект: Банковские счета, <>.

по причине:
Ошибка проверки данных XDTO:
Структура объекта ‘/КлючевыеСвойства’ не соответствует типу: КлючевыеСвойстваБанковскийСчет
Проверка свойства ‘Владелец’:
имя: Владелец
тип:
Не установлено значение одного из следующих свойств: НомерСчета

В моем случае я так понял что у какого то контрагента не указан номер счета.
В Вашем случае в документе не установлен «Контрагент».
Возможно я и ошибаюсь. Тестирование и исправление базы в моем случае никак не заполнило номера счетов (что логично), помогла пометка на удаление данных контрагентов, НО смысл их помечать как удаленные если они используются. Что делать в таком случае?

Источник

Недопустимый счет получателя, перевод на который запрещен. Что это значит в Сбербанке?

Пользователи банков, осуществляющие платеж на расчетные счета с вводом реквизитов вручную, могут столкнуться с таким комментарием, как «Недопустимый счет получателя, перевод на который запрещен». Почему возникает ошибка и можно ли ее исправить?

lazy placeholder

Что значит недопустимый счет получателя?

Если при формировании платежного поручения всплывает уведомление о недопустимом счете, значит, вы неправильно заполнили реквизиты. При этом если будет ошибка хотя бы в одной категории данных об адресате (например, в фамилии), платеж уже не будет отправлен. Поэтому проверять нужно абсолютно все введенные сведения.

Обычно отказ с формулировкой о неверном счете связан со следующими причинами:

Есть еще один вариант – счет перестал существовать. Его мог закрыть сам владелец либо предприятие, которому принадлежал актив, обанкротилось. Существует множество причин, однако очень редко именно этот фактор связан с отказом из-за недопустимого счета. Как правило, реквизиты несуществующих счетов клиентам или контрагентам не передают, в этом просто нет смысла.

lazy placeholder

Как исправить ситуацию?

Если при переводе средств банк выдал ошибку о некорректных реквизитах, попробуйте выполнить следующие действия:

Если вы производите расчеты с партнером в крупном размере, для проведения платежа может понадобиться указание причины перевода – оплата услуг, перечисление в пользу налоговых органов, оплата штрафов и т.д. Из-за отсутствия пояснений в транзакции также могут отказать.

Таким образом, если при выполнении денежного перевода появилась ошибка «Недопустимый счет получателя, перевод на который запрещен», это означает, что вы ввели неправильные реквизиты. Перепроверьте данные и исправьте опечатки.

Источник

ППО «Автоматизированная система Федерального казначейства (СУФД)» (стр. 3 )

pandia next page Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

14492216111gw17s

Для просмотра строки таблицы следует нажать на кнопку image017 7«Открыть строку для просмотра». Откроется форма «Просмотр записи» (рисунок 3).

image018 7

Рисунок 3. Форма «Просмотр записи»

На форме «Просмотр записи» отображаются следующие реквизиты платежа

– «Номер п/п» – порядковый номер строки.

– «Наименование р/д» – наименование платежного документа.

– «Номер» – номер платежного документа.

– «Дата» – дата платежного документа.

– «ИНН» – ИНН получателя.

– «КПП» – КПП получателя.

– «ОКАТО» – код по ОКАТО.

– «КБК доходов» – код доходов по БК.

– «Код цели» – код цели субсидий по БК.

– «Сумма» – сумма платежа.

– «Назначение платежа» – назначение платежа.

image019 2

Рисунок 4. Форма «Запрос на выяснение принадлежности платежа», закладка «Документ», закладка «Дополнительные атрибуты»

5.1.2. Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа

Документы «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» формируются ПБС, АД, АИФ, ФО для уточнения вида и принадлежности платежа, уточнения операций по кассовым выплатам, а также для исправления ошибок при зачислении и отражении средств на лицевых счетах, после чего направляются в орган ФК.

Для работы с документами «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» следует перейти в пункт меню «Документы — Обработка и учет поступлений — Внебанковские документы — Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа». Откроется ЭФ списка документов, представленная на рисунке 5.

image020 2

Рисунок 5. ЭФ списка документов «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа»

5.1.2.1. Доступные операции

На АРМ ОФК доступны следующие операции над документом «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа»:

– Для исходящего документа:

– импорт из внешней системы;

– просмотр и редактирование;

– экспорт во внешние системы.

– Для транзитного документа:

– экспорт во внешние системы.

– Для входящего документа:

– экспорт во внешние системы.

5.1.2.2. Экранная форма документа

ЭФ «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» представлена на рисунке 6. Форма содержит три основные и три вложенные закладки:

– «Документ» (содержащая три вкладки):

image021 1

Рисунок 6. ЭФ «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа». Закладка «Документ», закладка «Основные атрибуты»

При импорте документа из внешней системы поля формы заполняются автоматически в соответствии с данными загружаемого файла. При вводе документа поля заполняются вручную в соответствии с данными бумажного документа.

5.1.2.3. Создание документа на основе родительского документа

Документ может создаваться на основе следующих ЭД:

– «Заявка на кассовый расход» (ЗКР);

– «Заявка на получение наличных денег» (ЗНП);

– «Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту» (далее – ЗНБ);

– «Запрос на выяснение принадлежности платежа» (ПЗУ);

– «Заявка на возврат» (ПЗВ);

– «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» (ПДУ, УУК);

– «Сводная заявка на кассовый расход (для уплаты налогов)».

Для выбора родительского документа следует на ЭФ «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» (рисунок 6) нажать на кнопку image022 1«Выбрать родительский документ». При этом откроется окно выбора типа документа «Поиск» (рисунок 7).

image023 1

Рисунок 7. Окно «Поиск…»

После выбора типа документа откроется окно «Выбор записи для заполнения» (рисунок 8), в котором следует из перечня сформированных документов заданного типа выбрать нужный документ.

image024 1

Рисунок 8. Окно «Выбор записи для заполнения» для документов типа «Заявка на кассовый расход»

В результате поля формы будут заполнены значениями соответствующих полей родительского документа.

Для ручного ввода документа «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» следует на ЭФ «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» заполнить поля, доступные для редактирования. Перечень полей приведен в таблице 3.

Таблица 3. Описание полей документа «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа». Закладка «Документ». Вкладка «Основные атрибуты (1)»

По умолчанию – текущая дата. Привязан системный календарь. Маска ввода «DD. MM. YYYY»

Единица измерения / Ед. изм.

Автоматически подставляется значение из поля «Дата документа».

Из родительского документа (если есть)

Привязан справочник Ведомств.

Для АРМ ПБС, ФО и ТОАП заполняется автоматически.

Для АРМ НУБП: поле заполняется из поля Ведомство справочника «Лицевые счета»;

Может быть изменено выбором из справочника «Ведомства», отфильтрованного по коду бюджета или вручную.

Автоматически по коду бюджета.

Привязан справочник Бюджетов.

Финансовый орган (наименование)

Привязан справочник Финорганов.

На АРМ ПБС, НУБП, ТОАП: Формируется автоматически на основании поля «Бюджет» из справочника ФО. Выбирается соответствующее коду Бюджета то значение, у которого в поле «Акт» в справочнике Финорганов стоит «флажок».

Для ОФК off-line заполняется вручную.

Не заполняется при вводе ГТВБФ

По Сводному реестру

— Из родительского документа (если есть)

— Если Бюджет = «Федеральный бюджет», то заполняется автоматически.

— Из справочника СРРПБС/ПУБП (поле «РУБП»), отфильтрованного по Бюджету и Коду главы.

На АРМ ФО: не заполняется.

На АРМ НУБП: заполняется только в случае указания федерального бюджета из справочника лицевых счетов соответствующим значением;

При смене значения поля «Наименование бюджета» очищается.

Из родительского документа (если есть).

Для ОФК off-line заполняется вручную.

На АРМ НУБП: заполняется в соответствии с кодом «Глава по БК» из справочника «Ведомства» значением поля «Полное наименование», может быть отредактировано вручную.

1. Из родительского документа (если есть)

2. Если бюджет = Федеральный бюджет, то автоматически из справочника СРРПБС.

3. Из справочника СРРПБС/ПУБП, отфильтрованного по «Главе по БК» и «Бюджету». Может быть отредактировано вручную.

На АРМ НУБП: заполняется из справочника Лицевых счетов соответствующим полным наименованием владельца ЛС;

Из родительского документа (если есть).

Привязан справочник лицевых счетов.

Для АРМ ПБС: автоматически соответственно системной константе SelfBUCode и соответствующему ему типу лицевого счета с кодом «03», может быть отредактирован вручную или выбором из справочника лицевых счетов (выбор значений справочника ограничен указанным кодом РУБП и кодом типа ЛС = «03», «05», «08», «09», «14» ).

Для АРМ ТОАП: автоматически, соответственно системной константе SelfBUCode и соответствующему ему типу лицевого счета с кодом «04», может быть отредактирован вручную или выбором из справочника лицевых счетов (выбор значений справочника ограничен указанным кодом РУБП и кодом типа ЛС= «04» и «08»).

Для АРМ ФО, выбирается из справочника Лицевых счетов, отфильтрованного по «Типу лицевого счета» = 02.

Для АРМ НУБП, выбирается из справочника Лицевых счётов, отфильтрованного по типу ЛС = 14.

При указании в поле «Лицевой счет» 14 типа ЛС необходимо перезаполнить следующие поля документа:

— Бюджет (код) (код бюджета из справочника лицевых счетов)

— Бюджет (наименование) (наименование по коду из справочника бюджетов)

— Финансовый орган (код) (по коду бюджета из справочника финорганов)

— Финансовый орган (наименование) (из справочника финорганов)

— ПБС/АД/АИФ (полное наименование владельца ЛС из справочника лицевых счетов)

— По Сводному реестру (заполняется только в случае указания федерального бюджета – из справочника лицевых счетов)

— Глава по БК (ведомство из справочника лицевых счетов)

— ГРБС/ГАДБ/ГАИФ (наименование из справочника ведомств с учетом бюджета).

Код получателя по КОФК

Наименование получателя / Кому

Автоматически из справочника «Органы казначейства» на основании поля «Код получателя по КОФК»

Может быть изменено пользователем вручную или выбором из справочника «Источники финансирования». Список значений, доступных для выбора пользователем ограничен следующими кодами: 10, 11, 20, 14, 30.

Для ОФК off-line заполняется вручную

Наименование / ФИО плательщика

1. Из родительского документа, если указано в перечне;

3. Прикреплен справочник поставщиков.

Паспортные данные плательщика

— Из родительского документа, если указано в перечне;

— Может подтягиваться из справочника поставщиков.

— Из родительского документа, если указано в перечне;

— Может подтягиваться из справочника поставщиков.

Номер банковского счета плательщика

— Из родительского документа, если указано в перечне;

— Может подтягиваться из справочника Банковские счета поставщиков.

Из родительского документа, если указано в перечне; или заполняется вручную.

Из родительского документа, если указано в перечне; или заполняется вручную.

Закладка «Платежные документы (2)» (рис. 9), расположенная на закладке «Документ» (рис. 6) содержит два табличных блока:

– «Реквизиты платежного документа».

Содержит строки с реквизитами платежных документов, по которым требуется уточнение. В полях «Назначение платежа», «Примечание» отображаются значения соответствующих полей текущей строки.

– «Изменить на реквизиты».

Содержит строки с уточненными реквизитами платежного документа, выбранного в блоке «Реквизиты платежного документа». В поле «Назначение платежа» отображается соответствующее значение уточненного реквизита.

image025 0

Рисунок 9. ЭФ «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежей». Закладка «Документ». Вкладка «Платежные документы (2)»

Для добавления записи в блок «Реквизиты платежного документа» (рис. 9) следует нажать на кнопку image026 0«Добавить новую строку». Откроется форма «Добавление записи» (рис. 10).

image027 0

Рисунок 10. Форма «Добавление записи» (в блок «Реквизиты платежного документа»)

На форме «Добавление записи» заполняются следующие поля:

– Группа полей «Документ-основание»:

– «Наименование» – наименование платежного документа.

— «Заявка на получение наличных денег»;

— «Заявка на получение наличных средств, перечисляемых на карту»;

— «Заявка на кассовый расход»;

— «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа»;

— «Справка ф.0504833 по внебанковским операциям»;

– «Номер» – номер платежного документа. Поле обязательно для заполнения.

– «Дата» – дата платежного документа.

– Группа полей «Получатель»:

– «Наименование» – наименование получателя.

– «ИНН» – ИНН получателя.

– «КПП» – КПП получателя.

– «ОКАТО» – код по ОКАТО.

Значение вводится вручную или из справочника КБК. На АРМ ТОАП должно быть доступны КБК с типом 20, 21, 30, 31, 32. На АРМ ПБС с типом 10, 11, 30, 31, 32. На АРМ ФО с типом 20, 21, 10, 11, 30, 31, 32.

– «Цели субсидий» – код цели субсидий. Значение может быть выбрано из справочника «Цели субсидий/субвенций».

– «Сумма» – сумма платежа.

Нажать на кнопку «ОК» для сохранения строки и выхода из формы. В таблице «Реквизиты платежных документов» появится добавленная запись.

Примечание. Для потокового ввода строк рекомендуется нажимать кнопку «Сохранить и создать» вместо «OK».

Для добавления записи в блок «Изменить на реквизиты» следует нажать на кнопку image028 1«Добавить новую строку». Откроется форма «Добавление записи» (рис. 11).

image029 1

Рисунок 11. ЭФ «Добавление записи» (в блок «Изменить на реквизиты»)

На форме «Добавление записи» заполняются следующие поля:

– Группа полей «Получатель»:

– «Наименование» – наименование получателя. Вводится вручную или из справочника СРРПБС.

– «ИНН» – ИНН получателя.

– «КПП» – КПП получателя.

– «ОКАТО» – код по ОКАТО

– «Лицевой счет» – лицевой счет получателя. Из родительского документа или из справочника лицевых счетов. Для АРМ ПБС: автоматически из справочника, соответственно указанному значению в поле «Наименование получателя» и соответствующему ему типу лицевого счета с кодом «03», может быть отредактирован вручную или выбором из справочника лицевых счетов (выбор значений справочника ограничен указанным кодом РУБП и кодом типа ЛС = «03», «05», «08», «09», «14»). Для АРМ ТОАП: автоматически из справочника, соответственно указанному значению в поле «Наименование получателя» и соответствующему ему типу лицевого счета с кодом «04», может быть отредактирован вручную или выбором из справочника лицевых счетов (выбор значений справочника ограничен указанным кодом РУБП и кодом типа ЛС= «04», «03»,«08»).Для АРМ ФО, выбирается из справочника Лицевых счетов, отфильтрованного по «Типу лицевого счета» = 02. Для АРМ ФО, выбирается из справочника Лицевых счетов, отфильтрованного по «Типу лицевого счета» = 02.

– «КБК» – код бюджетной классификации. На АРМ ТОАП должно быть доступны КБК с типом 20, 21, 30, 31, 32. На АРМ ПБС с типом 10, 11, 30, 31, 32. На АРМ ФО значение может быть выбрано из справочника «Коды бюджетной классификации» с типом «20», «21», «10», «11», «30», «31», «32». Поле обязательно для заполнения, если значение в поле «Вид средств» равно «05». Поле не заполняется, если тип ЛС в поле «Лицевой счет» равен «05».

– «Цели субсидий» – код цели субсидий / субвенций. Вручную или из справочника Целей субсидий / субвенций.

– «Сумма» – сумма платежа.

– «Назначение платежа» – назначение платежа.

– «Вид средств» – код источника финансирования. Возможные значения: «10», «11», «20», «14», «30».

Нажать на кнопку «ОК» для сохранения строки и выхода из формы. В таблице «Изменить на реквизиты» появится добавленная запись.

На рисунке 12 представлено содержимое вкладки «Дополнительные атрибуты (3)».

image030 1

Рисунок 12. ЭФ документа «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежей». Закладка «Документ». Вкладка «Дополнительные атрибуты (3)»

Перечень полей вкладки «Дополнительные атрибуты (3)» приведен в таблице 4.

Таблица 4. Описание полей документа «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа». Закладка «Документ». Вкладка «Дополнительные атрибуты (3)»

Доставляется из OEBS.

Доставляется из OEBS.

Руководитель (уполномоченное лицо): должность

Автоматически из справочника Сотрудников, соответственно полю «Расшифровка подписи руководителя».

Руководитель (уполномоченное лицо): Расшифровка подписи

Вручную. Привязан справочник Сотрудников.

Автоматически из справочника Сотрудников, соответственно полю «Расшифровка подписи исполнителя».

Исполнитель: расшифровка подписи

Вручную. Привязан справочник Сотрудников.

Автоматически из справочника Сотрудников, соответственно полю «Расшифровка подписи руководителя».

Дата подписи / Дата

По умолчанию текущеая дата. Привязан системный календарь.

Маска ввода «DD. MM. YYYY».

Руководитель (уполномоченное лицо): должность

Доставляется из OEBS.

Руководитель (уполномоченное лицо): Расшифровка подписи

Доставляется из OEBS.

Ответственный исполнитель: должность

Доставляется из OEBS.

Ответственный исполнитель: расшифровка подписи

Доставляется из OEBS.

Ответственный исполнитель: Телефон

Доставляется из OEBS.

5.1.3. Уведомление об уточнении операций клиента

Документ «Уведомление об уточнении операций клиента» формируется для возможности уточнения невыясненных поступлений и произведенных кассовых операций на лицевых счетах НУБП.

Для работы с документами «Уведомление об уточнении операций клиента» следует перейти в пункт меню «Документы / Обработка и учет поступлений / Внебанковские документы / Уведомление об уточнении операций клиента». Откроется ЭФ списка документов, представленная на рисунке 13.

image031 0

Рисунок 13. ЭФ списка документов «Уведомление об уточнении операций клиента»

5.1.3.1. Доступные операции

На АРМ НУБП доступны следующие операции над документом «Уведомление об уточнении операций клиента»:

– импорт из внешней системы;

– просмотр и редактирование;

– экспорт во внешние системы.

5.1.3.2. Экранная форма документа

ЭФ «Уведомление об уточнении операций клиента» представлена на рисунках 14, 15 и 18. Форма содержит три основные и три вложенные закладки:

При импорте документа из внешней системы поля формы заполняются автоматически в соответствии с данными загружаемого файла. При вводе документа поля заполняются вручную в соответствии с данными бумажного документа.

image032 0

Рисунок 14. ЭФ «Уведомление об уточнении операций клиента». Закладка «Документ (1)»

Источник

Номер счета не соответствует типу организации

p1110798(1)(1)

Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца.

www garant ru files 8 7 381678 makovlevaee 90

Программа разработана совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.

gor doc obzorОбзор документа

Рекомендации по заполнению распоряжений о совершении казначейских платежей, предусмотренных приложениями № 15-20, 22, 24-26 к Порядку казначейского обслуживания (утв. приказом Федерального казначейства от 14 мая 2020 г. № 21н)

Приложение N 1
к письму Федерального казначейства
от «___» __________ 2020 г.

1 Положение о платежной системе Банка России, утвержденное Центральным банком Российской Федерации от 06.07.2017 N 595-П

2 Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 N 229-ФЗ; указания Банка России от 14.10.2019 N 5286-У; письмо Банка России от 27.02.2020 N ИН-05-45/10

3 Положение Центрального банка Российской Федерации от 01.10.2020 N 735-П «О ведении Банком России и кредитными организациями (филиалами) банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства «

4 Правила указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12.11.2013 N 107н

5 Положение о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденное Центральным банком Российской Федерации 19.06.2012 N 383-П

Приложение N 2
к письму Федерального казначейства
от «___» __________ 2020 г.

1 Правила указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12.11.2013 N 107н

2 Положение о платежной системе Банка России, утвержденное Центральным банком Российской Федерации от 06.07.2017 N 595-П

3 Положение Центрального банка Российской Федерации от 01.10.2020№ 735-П «О ведении Банком России и кредитными организациями (филиалами) банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства»

4 Правила указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12.11.2013 N 107н

5 Положение о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденное Центральным банком Российской Федерации 19.06.2012 N 383-П

Приложение N 3
к письму Федерального казначейства
от «___» __________ 2020 г.

1 Правила указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12.11.2013 N 107н

2 Положение о платежной системе Банка России, утвержденное Центральным банком Российской Федерации от 06.07.2017 N 595-П

Приложение N 4
к письму Федерального казначейства
от «___» __________ 2020 г.

1 Положение о платежной системе Банка России, утвержденное Центральным банком Российской Федерации от 29.06.2012 N 384-П

Приложение N 5
к письму Федерального казначейства
от «___» __________ 2020 г.

Приложение N 6
к письму Федерального казначейства
от «___» __________ 2020 г.

Приложение N 7
к письму Федерального казначейства
от «___» __________ 2020 г.

Приложение N 8
к письму Федерального казначейства
от «___» __________ 2020 г.

Приложение N 9
к письму Федерального казначейства
от «___» __________ 2020 г.

Приложение N 10
к письму Федерального казначейства
от «___» __________ 2020 г.

Описание реквизита Правила указания информации в значении реквизита
1 2
I. Информация о распоряжении
Номер документа Указывается порядковый номер распоряжения цифрами, уникальный в пределах даты распоряжения.
Дата документа Указывается дата составления распоряжения. В распоряжении указываются день, месяц и год составления распоряжения цифрами в формате «ДД.ММ.ГГГГ».
Наименование органа Федерального казначейства Указывается полное наименование территориального органа Федерального казначейства, составившего распоряжение.
Код по КОФК Указывается код территориального органа Федерального казначейства, составившего распоряжение, присвоенный Федеральным казначейством.
Наименование органа Федерального казначейства Указывается полное наименование территориального органа Федерального казначейства, которому направляется распоряжение и (или) в котором осуществляется обслуживание лицевого счета прямого участника системы казначейских платежей.
Код по КОФК Указывается код территориального органа Федерального казначейства, присвоенный Федеральным казначейством, которому направляется распоряжение и (или) в котором осуществляется обслуживание лицевого счета прямого участника системы казначейских платежей.
Администратор поступлений в бюджет Указывается полное наименование прямого участника системы казначейских платежей, на лицевом счете которого должна быть отражена операция.
Код по ОКПО Указывается код администратора поступлений в бюджет по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций.
II. Расшифровка распоряжения
Номер п/п Указывается порядковый номер записи в распоряжении.
Дата выписки банка Указывается дата Извещения об операциях по счету в иностранной валюте, на который зачислены денежные средства.
Номер платежного документа Указывается номер расчетного документа плательщика, на основании которого учтена операция.
Дата платежного документа Указывается дата расчетного документа плательщика, на основании которого учтена операция.
Наименование плательщика Указывается наименование плательщика из расчетного документа, на основании которого учтена операция.
ИНН плательщика Указывается идентификационный номер налогоплательщика из расчетного документа, на основании которого зарегистрирована операция (при наличии).
КПП плательщика Указывается код причины постановки на учет в налоговом из расчетного документа, на основании которого зарегистрирована операция (при наличии).
Код по ОКТМО Указывается код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (при наличии).
Код по БК Указывается код бюджетной классификации в соответствии с действующей бюджетной классификацией Российской Федерации, при этом все знаки кода одновременно не могут принимать значение ноль («0»).
Код валюты по ОКВ Указывается актуальный цифровой код валюты платежа по Общероссийскому классификатору валют.
Сумма в валюте Указывается сумма платежа в иностранной валюте по расчетному документу плательщика, на основании которого учтена операция.
Сумма в рублевом эквиваленте Указывается сумма в валюте Российской Федерации, эквивалентная сумме в иностранной валюте, определяемая по курсу Центрального банка Российской Федерации, действовавшему на дату зачисления платежа на счет в иностранной валюте.
III. Подписи
Руководитель (уполномоченное лицо) Подпись руководителя территориального органа Федерального казначейства (уполномоченного им лица), подписавшего распоряжение, и расшифровка подписи с указанием фамилии и инициалов.
Ответственный исполнитель Указывается должность ответственного исполнителя территориального органа Федерального казначейства, подписавшего распоряжение, подпись и расшифровка подписи с указанием фамилии и инициалов.
Дата Указывается дата подписания распоряжения.

Обзор документа

Федеральное казначейство выпустило рекомендации по заполнению распоряжений о совершении казначейских платежей.

Формы таких распоряжений предусмотрены порядком казначейского обслуживания, действующим с 2021 г.

Источник

Юридический портал vladimir-voynovich.ru
Adblock
detector